Excel für Budgetierung und Prognosen: Klarheit, die Entscheidungen trägt
Gewähltes Thema: Excel für Budgetierung und Prognosen. Willkommen! Hier verwandeln wir Tabellen in Geschichten, die Orientierung geben. Von ersten Budgetstrukturen bis zu belastbaren Forecasts: praxisnah, nachvollziehbar, motivierend. Abonnieren Sie unseren Blog, stellen Sie Fragen und teilen Sie Ihre Erfahrungen – Ihre Zahlenreise beginnt hier.
Fundamente eines belastbaren Excel-Budgets
Starten Sie mit glasklaren Zielen: Umsatz, Marge, Cashflow. Gliedern Sie das Budget Top-down nach Geschäftsfeldern und Bottom-up nach Kostenstellen. So treffen sich Strategie und Realität in einer strukturierten Excel-Arbeitsmappe.
Fundamente eines belastbaren Excel-Budgets
Legen Sie einen eindeutigen Kontenplan an, der Kostenarten sauber trennt. Nutzen Sie eindeutige IDs, Datenvalidierung und Namensbereiche, damit Zuordnungen funktionieren. Kommentieren Sie Annahmen, damit später jede Zahl ihren Ursprung behält.
Datenaufbereitung ohne Drama
Verbinden Sie Excel mit Buchhaltung, CRM oder Shop-System. Nutzen Sie strukturierte Exporte und legen Sie eine Rohdaten-Tabelle an, die niemals manuell verändert wird. So bleibt jede Aktualisierung reproduzierbar und revisionssicher.
Datenaufbereitung ohne Drama
Power Query entfernt Leerzeichen, vereinheitlicht Formate und bündelt Spalten zuverlässig. Speichern Sie jeden Schritt als Abfrage. Ein Klick aktualisiert alles – ideal für Monatsabschlüsse, die pünktlich und stressfrei geliefert werden müssen.
SUMMEWENN und SUMMEWENNS gezielt einsetzen
Aggregieren Sie Umsätze nach Produkt, Region oder Monat. SUMMEWENNS filtert mehrere Kriterien zugleich, ideal für Variantenvergleiche. Dokumentieren Sie Kriterien in separaten Zellen, damit Änderungen nachvollziehbar und risikoarm bleiben.
XVERWEIS statt SVERWEIS
XVERWEIS findet Werte robust und liest auch links. Benennen Sie Suchbereiche und definieren Sie sinnvolle Fallbacks für fehlende Treffer. So bleiben Ihre Budget- und Prognosemodelle stabil, selbst wenn sich Strukturen ändern.
WENN, WENNS und logische Prüfungen
Abbilden von Staffelpreisen, Skonti oder Mindestmargen gelingt mit WENN und WENNS. Kombinieren Sie mit UND/ODER für präzise Regeln. Teilen Sie uns mit, welche Geschäftslogik Sie zuletzt elegant in Excel gegossen haben.
Szenario-Manager praxisnah nutzen
Legen Sie Basis-, Best- und Worst-Case mit klaren Annahmen an: Conversion, Preis, Kostenquote. Ein Klick wechselt die Perspektive. In einer CFO-Runde erzählte uns Lena, wie ein Szenario rechtzeitig einen Engpass aufdeckte.
Zielwertsuche für Budgetgrenzen
Mit Zielwertsuche finden Sie die notwendige Marge, um ein Ergebnisziel zu erreichen. Ideal, wenn fixe Kosten feststehen. Probieren Sie es aus und schreiben Sie, welche Kennzahl bei Ihnen zur Stellschraube wurde.
